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Réconciliation Finance et Gestion de fonds

Nous apportons notre expertise aux institutions financières depuis plus de 15 ans autour des processus de contrôle et de rapprochements des données financières.

Pour les institutions financières, le contrôle des flux et des opérations est un besoin vital. Les échanges financiers en interne et avec les contreparties sont nombreux et nécessitent des contrôles permanents en conformité avec la réglementation.

CALIXYS a développé XREC, conçu par des professionnels de l’informatique financière, véritable plate-forme de réconciliation de dernière génération aux nombreuses fonctionnalités totalement pilotable par le métier. XREC répond aux enjeux et à la complexité de la finance de marché en conformité avec les exigences réglementaires strictes qui la régissent.

XREC couvre un grand nombre des besoins de réconciliation du cycle de vie des opérations financières, Portefeuilles, Positions, Trades, Cash, sur des périmètres variés : Titres, Fonds, Dérivés, Forex. La solution XREC permet une gestion et un contrôle efficaces des portefeuilles et des comptes.

XREC facilite la collaboration et les actions des équipes au sein de l’entreprise grâce à ses fonctionnalités de gestion et de suivi des écarts ainsi que de certification des données. Les ajouts de portefeuille, de comptes, de règles, de critères et de rapprochements sont simplifiés. Vous gagnez du temps et les coûts sont réduits.

 

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La solution XREC permet d’industrialiser les processus et d’automatiser l’ensemble des traitements sur toute la chaîne et gère sans complexe des volumes de données très importants avec une grande performance.

Exemples de réconciliations gérées par XREC

  • Front to Back
  • Lettrage Opérations Cash
  • Frais, Prêt & Emprunt
  • Portefeuilles internes et Clients
  • Investissement Titres, OPCVM
  • Opérations de Marché, Market to Market
  • Positions, Trades et Cash
  • Dérivés listés  (Option/Futur)

Les + de la Solution XREC

  • Module de gestion et suivi des écarts, priorisation, niveaux de risque…
  • WorkFlow de certification de comptes, Réconciliation
  • Tableaux de bord et indicateurs clés en temps réel
  • Moteur d’intégration des données puissant et totalement flexible
  • Règles de rapprochement 100% paramétrables
  • Nombre de champs illimité

La solution XREC peut être déployée et utilisée à différents niveaux et pour tous les services financiers internes à la banque. Pour des rapprochements spécifiques jusqu’à la centralisation des données dans différentes zones géographiques. La capacité d’ XREC en scalabilité est inégalée.

Démonstration en ligne.

Obtenez rapidement une démonstration de la solution XREC par un de nos experts et parlez nous de vos projets.

Avantages

Plus-Value

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Réduisez vos couts

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Gagnez du temps

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Augmentez votre productivité

Solution intégrée

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Centralisez les sources d'informations

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Standardisez et industrialisez vos processus

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Pérennisez le contrôle de vos comptes et de vos opérations

Conformité

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Traçabilité totale des flux

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Audit de toutes les actions

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Gestion des droits utilisateurs avec profil